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我们以安信家电板块分类为依据

发布时间:2020-04-25  阅读:249次
武汉格力空调安装介绍:主动偏股型基金重仓家电比例环比有所下降:我们以安信家电板块分类为依据,分析主动偏股型基金重仓家电的情况。2020Q1基金重仓股票中,家电持股和超配比例环比均下降2.0pct。
   武汉格力空调安装介绍:主动偏股型基金重仓家电比例环比有所下降:我们以安信家电板块分类为依据,分析主动偏股型基金重仓家电的情况。2020Q1基金重仓股票中,家电持股和超配比例环比均下降2.0pct。主动偏股型基金重仓家电比例环比下降,主要因为白电龙头的重仓比例降低,我们判断主要因为资本市场担忧疫情对家电消费的阶段性影响,尤其是带装修属性的家电产品。
 
  分家电子板块来看:2020Q1基金减配白电、厨电,增配小家电、家电上游。基金重仓白电的持股比例环比下降2.0pct,格力电器、美的集团、海尔智家的重仓持股比例环比分别下降1.1pct、0.6pct、0.3pct;厨电板块的重仓持股比例环比下降0.1pct,其中华帝、老板的重仓持股比例环比分别下降0.07pct、0.05pct;小家电板块重仓持股比例逆势回升,环比增长0.1pct,新股石头科技、公牛集团占板块重仓持股市值比例分别为0.07%、0.06%;照明板块重仓持股比例环比基本持平;黑电板块重仓持股比例环比下降0.2pct;家电上游的重仓持股比例连续3个季度回升,主要来自基金对三花智控的增持。
 
  白电、厨电龙头仓位下降:2020Q1格力、美的、海尔的重仓持股比例下降,可能因为1)新冠疫情影响线下经营,白电大件线下安装受阻,对空调龙头收入影响较为直接;2)空调行业尚处价格竞争背景下,终端弱需求环境可能放缓工厂盈利复苏;3)白电龙头的外资持仓较重,疫情背景下有外资减持的风险。厨电线下安装属性重,阶段性业绩压力较大,龙头老板电器、华帝股份的重仓持股基金数量也有所减少。
 
  小家电个股受青睐:小家电在Q1走出了独立行情,也与基本面受疫情影响小有关:1)新冠疫情背景下,居家生活餐饮需求增加,刺激新式厨房小家电,健康、消毒类小家电需求;2)线下经营受阻助推了线上消费,小家电的线上销售占比高,总体经营受影响小;3)资本市场对MCN等新渠道的热情较高,新宝、小熊等关联个股受青睐。小家电中新近上市的公牛集团、石头科技逐渐受到市场关注。
 
  上游个股在事件催化下受益:新能源汽车龙头在中国进一步降价,并宣布新车型开始国产,作为其重要汽零配件供应商的三花智控,资本市场的关注度继续提升。
 
  投资建议:疫情总会过去,内需驱动的公司将率先迎来反弹。推荐个股:看好白电、厨电龙头的中长期投资价值,推荐格力电器、美的集团、海尔智家、老板电器、浙江美大、华帝股份。另外,消费者增加在家用餐,厨房小家电的需求增加,相关个股将受益,包括小熊电器、苏泊尔、九阳股份、新宝股份等。食品饮料终端冷链设备需求增加,推荐海容冷链。
 

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